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周二澳联储公布利率决议,周三澳联储讲话之后,市场投资策略有什么样变化吗?

澳洲时刻关注着美国的变化。美国在拜登政府上台之后,依然保持明确的财政政策,刺激经济,加大货币宽松以及刺激市场上的流动性,澳洲肯定会跟随的。

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在周二下午,澳联储公布利率决议,当前QE计划到期时再进一步购买1000亿的债券,也就是说量化宽松继续。从4月中旬开始,以每周50亿澳元的速度购买债券,那么一个月就是200多亿澳币,对于澳洲这样的经济体量来讲,幅度已经非常大了。

一家上市公司可能总资金也就是50~200亿,所以说澳联储平均每周到一个月时间就可以完全控股一家澳洲上市公司。因此澳币也是下跌的。在之前我们给到大家做对冲的策略时候,首先排在最前面的三点就是做空澳元对美元。澳联储主席也是认为澳元目前货币汇率过高影响了出口。

随着澳美下跌,澳元兑人民币也开始出现了下跌,从5块以上的价格跌到了4块9,我认为未来可能还会继续下探到4块8。所以说在这个时候,如果我们有中澳贸易,或者说在澳洲,我们依旧是有跟中国换汇的需求,大家不妨在目前的价格做一个远期的对冲。

对于经济轨迹来讲,澳联储预计2021年和2022年经济增长都是3.5%,所以说基本上认为GDP会在今年年中恢复到2019年底的水平,那时候我们就能够看到澳洲的中小生意开始慢慢复苏,前提当然是澳洲依旧能够控制疫情的蔓延,并且能够有效的接种疫苗。

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CPI这个指标也是非常重要,是澳联储和政府首要关注的,因为它的速增长速度体现经济复苏情况以及社会风险。CPI澳联储认为需要更高的薪资增速,这样的话也给了我们打工人强心剂,就是在未来澳洲政府会通过财政支持,对中小企业员工进行1万多澳币的补助。

过去的失业率从7.5%,目前是逐步降到了6.6。在中国方面,中国的经济开始逐渐的复苏之后,从澳洲进口了大量的铁矿石,虽然中澳关系一直很差,但是也是为了澳洲政府的财政解决了燃眉之急。而目前澳大利亚有一个小的问题,就是目前澳洲有一点小旱灾,所以说今年农业生产上可能会出口锐减,那么出口锐减也意味着本土的农业,大家这些农业公司也要适当的关注。

那么出口锐减,农产品的产量下降,对澳洲本土的农业公司来讲,直接上是一个利空的消息,但反过来我们又想,其实粮食澳洲是一个独立的国家,并且它4面环海,那么从海外运输粮食回澳洲的成本也是偏高的。

在目前中日关系这么紧张的情况下,中国的产品农产品也好,出口到澳洲的概率也是比较低的。

所以说从这个角度来讲,澳洲本土的具有垄断优势的一些上市公司的龙头,尤其是农业行业或者是种植类的,大家依旧是可以考虑像CGC。另外就是汇率方面,大家一就是要适当的考虑澳元兑日元,澳元对美元以及澳元兑人民币未来下跌的空间,可以参考适当的做空,来对冲自己目前手里只有的头寸。澳洲澳联储也是给大家的一些信号,就是说经济复苏开始的比预期的要早一点,所以说不管大家做生意还是工作上班,也不要担心澳洲未来的经济很差,而我本人也是在最近澳联储讲话之后开始大量大胆的去买入股票,当然不是建议我们每一个投资者都是做同样的方法,只不过我认为在历史的机遇下面,只要我们抓住了一个比较确定的机会,我们应该大胆一点。

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在平时我们不确定的时候,我们胆子小一点,现在我们不是自己在赚钱,而是国家帮我们赚钱,央行帮我们在赚钱。

所以说如果是错过了央行兜底来让我们买股票的时间段,未来如果是美联储说我认为散户现在太疯狂了,我不再管了,市场资本市场已经超出了合理的范围,市场开始掉头下跌,那个时候我们再进场做任何的操作,我认为都是错误的。

所以在目前政府和央行依旧认为资本市场需要他们来维护,像一个孩子一样,要他们来喂奶,我们就要跟紧步伐加大我们在资本市场上投资。而如果之后我们在市场出现极端的情况下,或者是突然的变故,我们在迅速的调转车头驶向其他的方向,而股票市场和外汇市场流动性非常充足,所以说能够让我们在最快的速度扭转局面,并且及时的撤退出来,所以说大家不需要特别担心说股价下跌或者是怎样,我出手不了,这个是无需担心的。

Graphical analysis 

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GBPUSD英镑:英镑作为非美货币中波动最大的汇率之一,目前下跌速度减慢,证明短期多空博弈激烈。如果看空英镑,则止损价格可以设置在前高,1.3760。目前依旧是空头略微占优势,上方有较大的压力。

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